Hỏi đáp

Đường EMA là gì vậy? Cách sử dụng EMA hiệu quả nhất

EMA có lẽ chính là 1 trong các chỉ báo “quen mặt” với bất cứ trader nào khi chơi forex dù có sử dụng hay không. Về cơ bản, EMA vẫn chính là cản nhưng được xem chính là cản động biến đổi dựa theo giá. Và cũng chính vì bám sát đường giá nên rất nhiều nhiều trader áp dụng , coi EMA như là 1 trong các chỉ báo không thể nào thiếu trong hệ thống giao dịch của chính họ. Nếu đang thắc mắc vì sao EMA lại trở thành “con cưng” của nhiều trader đến như vậy, thì hãy cùng kienthucforex tìm hiểu chỉ bằng bài viết dưới đây chúng ta nhé.

EMA là gì vậy?

Bạn đang xem: Ema chính là gì

Bạn đang đọc: Đường EMA là gì vậy? Cách sử dụng EMA hiệu quả nhất

EMA hay Exponential Moving Average (EMA) – Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một dạng trung bình động (MA) mà dựa vào công thức tính toán đặt trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với các thay đổi giá gần đây, so với đường trung bình động đơn giản (SMA) chỉ áp dụng trọng số chỉ bằng nhau cho tất cả các chu kỳ, giúp EMA thực hiện mượt đường giá hơn so với SMA.

EMA cung ứng tín hiệu gì cho trader?

Phần này mình sẽ diễn giải hơi dài dòng về tâm lý thị trường cùng mối quan hệ với các đường EMA. Hay chính xác hơn đường EMA giải quyết câu hỏi gì trong thị trường tài chính nói chung , và forex nói riêng.

Các bạn có thể bỏ qua, vì không phải ai cũng có nhu cầu hiểu tường tận, rõ ràng về 1 thứ nào đó, nhưng do mình đi theo hướng nghiên cứu , và học thuật nên thích nói kỹ, để giúp các bạn nắm đã được bản chất 1 vấn đề. Tuy nhiên, nếu bạn cảm giác không cần thiết thì có thể kéo xuống dưới xem luôn phần hướng dẫn giao dịch với đường EMA.

Tìm hiểu thêm: Why Trump Pardoned Dinesh DSouza—and May Pardon Martha Stewart

Tương tự nhiều chỉ báo khác, khi EMA bắt đầu di chuyển đồng nghĩa giá đã di chuyển. Không kể, do công thức tính toán mà đường trung bình động sẽ lấy điểm giữa của giá trong quá khứ, chúng luôn thấp hơn hoặc cao hơn phạm vi hiện tại trong xu hướng tăng hoặc giảm; giá tăng có xu hướng tìm trợ giúp ở mức giá trung bình của n ngày qua. Ngược lại với giá giảm sẽ có xu hướng tìm kháng cự ở mức giá trung bình của n ngày. Nên EMA có thể đã được xem như chính là bộ record ghi nhớ các mốc giá trong 1 chu kỳ nhất định. Giả sử bộ nhớ của giá trong thị trường ở dạng ngắn hạn là 9 ngày, thì giá sẽ “ghi nhớ” các giao dịch đã tập hợp trong suốt 9 ngày qua.

Do vậy, ưu điểm lớn lao nhất của đường trung bình là chúng thể hiện sự rõ ràng về mặt xu hướng giá. Nghĩa chính là đường EMA chưa thể nào tăng hay nằm trên đường giá nếu giá chưa tăng. Hoặc nó không thể nào nằm dưới đường giá nếu giá chưa thực sự giảm. Và đây cũng là tính năng quan trọng số 1 của đường trung bình động khi cung cấp cho trader 1 xu hướng giá thực sự rõ ràng, chứ chưa phải dạng “nửa nạc nửa mỡ”.

Xu hướng chính là cái giúp cho trader tìm kiếm cơ hội vào lệnh.

Trong một xu hướng tăng, giá cũng sẽ tiếp tục đạt 1 mức cao mới nên luôn gây nên các đáy cao hơn , đỉnh cao hơn.

Như vậy, một điều chắc chắn nếu bạn muốn mua thì cũng sẽ phải mua với giá đắt hơn, nhưng rõ ràng nếu so với n ngày được giao dịch thì mức giá bạn mua có thể vẫn rẻ hơn mức giá giao dịch trung bình trong n ngày qua.

Trong xu hướng giảm, giá rõ ràng sẽ càng ngày càng giảm nhiều hơn, vì thường xuyên gây nên các đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn (mục tiêu là để bán khống), giá bạn sell có thể sẽ thấp hơn so với thời điểm mới tạo dựng xu hướng giảm, nhưng rõ ràng so với giá trung bình ở n ngày giao dịch thì đó vẫn chính là mức giá tốt số 1 nếu giá vẫn tiếp tục giảm.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây, làm sao có thể tìm kiếm đã được 1 điểm mua đẹp, hay biết rằng giá khi đang trong 1 đà tăng chẳng hạn, sẽ giảm điều chỉnh tới khoảng nào để tiếp tục mua?

Thực tế, nhiều trader khi tham gia thị trường thường hay là có tâm lý tiếc rẻ, nghĩa là phải chờ giá thật rẻ mới dám mua, hoặc chờ khi giá cao tít tận ngọn tre rồi lại tiếp tục mua vào để đu cho mát chẳng hạn.

Chính xác lúc thị trường đi theo 1 hướng thường xuyên sẽ khiến rất nhiều trader hay đặt ra câu hỏi là nên tìm điểm mua ở đâu, ví giá cứ tiếp tục giảm, hoặc tăng thì đâu là điểm mua phù hợp, bởi trong trường hợp nếu chờ giá giảm xuống tận đáy mới vào lệnh thì lại rất nhiều có thể bạn đã bắt dao rơi, chứ không hề mua được giá rẻ thực sự vì giá có thể giảm tiếp trong các trường hợp như vậy.

Chính vì thế các đường EMA cũng sẽ là 1 trong các chỉ báo tốt nhất để tìm kiếm điểm vào lệnh/thoát hàng được xem chính là đẹp. Hay đường trung bình động là dụng cụ giúp bạn xác định được các điểm “mua đắt” , “bán rẻ” hơn, nếu như giá đang trong 1 xu hướng rõ ràng.

Như vậy để tổng kết lại vài trò chính của EMA sẽ có 3 điểm chính như sau:

EMA cũng sẽ trở thành 1 cản động, do nó dịch chuyển theo xu hướng của giá, nghĩa chính là giá đi đâu EMA cũng sẽ đi theo đó. Nhờ vậy, EMA cũng sẽ giải quyết cho trader được các việc cụ thể như:Trở thành các kháng cự, trợ giúp động (có thể sử dụng chính các mức cản này để so với đường trendline, đường hỗ trợ , kháng cự tĩnh). Từ đây cũng sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ , và điểm chốt lời.Xác định xu hướng giá.

Công thức tính EMA

Với công thức tính của SMA thì quá đơn giản là bài toán mà ai cũng đều học đó là: trung bình giá trong 1 chu kỳ số 1 định.

thí dụ SMA14 đồng nghĩa bạn cũng sẽ lấy giá đóng cửa giao dịch trong 14 ngày cộng lại rồi chia 14.

Trong khi đó, công thức của EMA sẽ khác rất nhiều nhiều, nhằm giải quyết 1 vấn đề mà SMA không thể làm được loại bỏ việc giá diễn ra theo dạng dàn trải trong suốt chu kỳ, thay vào đó EMA cũng sẽ chỉ chú trọng tập trung vào giá gần với giá hiện tại nhất, nhờ giảm độ trễ bằng cách áp dụng nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Tỷ trọng áp dụng cho giá gần đây số 1 phụ thuộc vào số thời kỳ trong đường trung bình. EMA khác với các đường trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Vì lẽ đó, để tính toán chính xác cho EMA sẽ cần phải có hơn 10 ngày dữ liệu. Điều này cũng lí giải lí do vì sao các EMA có chu kỳ càng ngắn sẽ càng dễ bị phá vỡ, trong khi đó EMA chu kỳ càng dài càng khó bị phá vỡ, là vì vậy.

Ba bước để tính toán đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Hãy tính toán đường trung bình động đơn giản cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu ở đâu đó, vì vậy, đường trung bình động đơn giản đã được sử dụng thực hiện đường EMA của kỳ trước trong phép tính đầu tiên.Tính toán trọng số.Tính toán đường trung bình động theo cấp số nhân cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu , và ngày hôm nay, sử dụng giá, hệ số , giá trị EMA của giai đoạn trước.

Giả sử đây chính là công thức tính EMA cho đường EMA 10 ngày.

SMA ban đầu: tổng 10 kỳ / 10

Trọng số: 2 / (Khoảng thời gian + 1) = 2 / (10 + 1) = 0,1818 (18,18%)

EMA: Đóng – EMA (ngày trước) x trọng số + EMA (ngày trước)

chú ý, ở trên mạng có rất nhiều công thức tính EMA khác nhau và thực ra cũng chưa cần tính, vì Tradingview hoặc MT4 đã làm việc này rồi. Nên bạn chỉ cần nhớ điều mình vừa diễn giải phía trên hoặc xem phần sau để hiểu EMA so với SMA có gì khác nhau là đủ.

So sánh hành vi giá giữa đường EMA với SMA

EMA , và SMA là 2 các loại trung bình động luôn đã được trader nhắc tới. Và thường các trader sẽ khuyên trader nên dùng EMA, chưa nên dùng SMA do EMA chạy mượt hơn.

Vậy đến từ “mượt” mà các trader hay nói có nghĩa là gì vậy?

Trước tiên, hãy xem xét cách các đường trung bình động phản ứng với một cú sốc bất ngờ trên thị trường.

Tham khảo thêm: Săn loài &quotthủy quái&quot giống như cá mập đuôi dài

Hình dưới nhận thấy trước khi vàng thực sự làm 1 đà tăng dài, dường như giá đều có vẻ rất nhiều hiền lành , và điều này cũng khiến cho cả 2 đường EMA , và SMA cũng bám sát vào đường giá hơn.

Tuy nhiên, khi giá bắt đầu tăng, có thể thấy, đường EMA khiến phản ứng với giá nhanh hơn, bằng chứng là chúng cứ bám sát vào các cây nến, nhận thấy giá đều đang đã được “đỡ” bởi chính EMA.

Trong khi đó, giá lại lật lên lật xuống, chưa nằm cùng 1 phía ở các đường SMA. Không kể khi giá càng tăng thì SMA cũng sẽ càng đi xa khoảng giá hơn.

Ngược lại, EMA dường như vẫn bám quanh giá. Tuy nhiên, khi giá bắt đầu giảm , đang đi ngang, có thể thấy SMA lại nằm gần giữa trung tâm giá.

Như vậy, có thể thấy:

-Đường SMA sẽ phản ứng nhanh hơn khi giá thực sự đang thay đổi để hình thành 1 xu thế. Bởi vì đường trung bình động giản đơn cũng sẽ tiếp cận giá dễ hơn khi giá đang rơi vào trạng thái sideway, nhờ vào công thức tính cực kỳ đơn giản chỉ chính là phép cộng giá trong 1 chu kỳ sau đó chia trung bình. Nên SMA mới có thể phản ứng nhanh hơn trong thị trường sideway là vậy.

Trong khi đó, đường EMA cũng phản ứng chậm hơn khi giá cả rơi vào trạng thái đi ngang.

Đây là 2 điểm quan trọng nhất thể hiện sự khác biệt giữa EMA so với SMA. Để bạn biết cách nên dùng đường trung bình động dạng nào, vào các thời điểm khác nhau của thị trường.

Và nhìn vào thí dụ trên, bạn cũng thấy tại sao EMA lại đã được xem như là các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ rồi chứ?

Nó như 1 cái giá đỡ vậy, nếu nằm trên EMA giá sẽ tăng , nằm dưới EMA giá sẽ giảm, tức khi giá chạm vào EMA giá thường sẽ có nhiều phản ứng khác nhau , nơi đây cũng đã được xem là các khu vực giao tranh để trader lưu tâm, khi giao dịch forex.

Hướng dẫn cách cài đặt EMA

Để cài đặt EMA, bạn chỉ cần lên tradingview gõ EMA và EMA mặc định trong Tradingview cũng sẽ chính là EMA 9, nếu bạn muốn chỉnh sửa để thay đổi sang các chu kỳ EMA khác, hãy nhấn vào chữ cài đặt, hoặc có thể tham khảo video phía trên để hiểu hơn bạn nhé.

Nên sử dụng EMA nào cho hợp lý nhất?

Như vậy, việc sử dụng EMA cũng sẽ phụ thuộc vào từng trader, , chúng cũng sẽ liên quan tới chiến lược giao dịch của mỗi trader. Tất nhiên việc này sẽ không thể làm để cho vui rồi.

một vài nguyên tắc để áp dụng EMA cho đúng số 1 đó chính là:

Trong 1 biểu đồ giá cũng sẽ thường có 2 đường EMA, trong đó 1 đường EMA nhanh và 1 đường EMA chậm

Đường EMA càng có chu kỳ thấp thì cũng sẽ càng dễ bị phá vỡ nhưng chúng sẽ bám sát đường giá hơn so với EMA có chu kỳ dài.

Không kể, dựa trên công thức tính có thể thấy đường giá phải có trước mới gây nên được các đường EMA, nên dù thế nào đi chăng nữa, EMA sẽ trễ hơn so với đường giá.

Chính vì thế trader mới hay “song kiếm hợp bích” 1 đường EMA ngắn với 1 đường EMA dài để có thể dễ xác định xu hướng hơn.

Chính vì lẽ đó, để tăng tính thuyết phục hơn, các đường EMA mà đã được nhiều trader lựa chọn là làm sao nó phải bám sát đường giá số 1 nhưng lại không quá ngắn tránh trường hợp dễ dàng bị phá vỡ.

Vì thế, nhiều trader thường sử dụng 1 số loại EMA như sau:

EMA9 hoặc EMA10: đây là con số tượng trưng cho 2 tuần giao dịch, nên EMA9/EMA10 thường tượng trưng cho các giao dịch ngắn hạn

EMA34/ EMA89 để bám vào các con sóng chủ theo lý thuyết sóng của Elliott.

EMA 20, EMA50, EMA200 vì theo họ nhưng EMA này bám sát các phiên giao dịch hơn. Trong đó, 1 năm chúng ta có thể giao dịch khoảng 200 ngày (sau khi trừ đi các ngày lễ tết , và ngày nghỉ) tượng trưng cho sự dài hạn, EMA50 tượng trưng cho trung hạn, vì 1 năm có 4 mùa nếu tính theo chu kỳ giao dịch 200 thì mỗi mùa sẽ có 50 phiên giao dịch. Tương tự với EMA 20 sẽ tượng trưng cho tháng…

Ngoài EMA 200 cũng có các trader sẽ dùng EMA 250, theo họ 250 mới chính là số ngày giao dịch trong 1 năm thay vì 200.

EMA100 đây chính là số tròn, số tròn được xem là cản tâm lý nên đây cũng là EMA đã được nhiều trader lựa chọn.

So sánh trendline với đường EMA

Như phía trên tôi có nói EMA cũng chính là 1 trong các cách dùng để xác định xu hướng , và đường trendline cũng vậy.

Nên để hiểu rõ vấn đề này hơn, về bản chất đường trendline nó là 1 cản tĩnh, nghĩa là bạn đã kẻ 1 đường trendline thì nó sẽ đóng đinh theo đường giá đó.

Còn với EMA thì nó cũng sẽ dịch chuyển theo đường giá, nên đã được gọi chính là cản động, so với trendline thì EMA cũng sẽ bám sát đường giá hơn, bởi nó lấy chính giá cả để gây nên công thức tính toán, nên chính xác mà nói EMA đã được chiết từ chính giá cả vì lẽ đó nó mới có thể ôm sát giá , thể hiện rõ ràng xu hướng khi giá nằm trên, hoặc khi giá nằm dưới EMA.

Hướng dẫn cách giao dịch với EMA

Xem thêm: 10 Ký Hiệu Trên Điều Khiển Điều Hòa Và Ý Nghĩa

Sẽ có 3 cách giao dịch cơ bản đó là:

Giao dịch EMA cùng đường giáGiao dịch khi các đường EMA giao cắtGiao dịch EMA kết hợp 1 số chỉ báo, công cụ khác

Trong 3 cách kể trên, kienthucforex cũng sẽ chỉ hướng dẫn bạn giao dịch theo cách 1 , và cách 3.

Cách thứ 2 giao dịch khi các đường EMA giao cắt nhau, theo quan điểm cá nhân, nó sẽ không phải là 1 chọn lựa tốt.

Bởi ngay từ đầu chúng tôi đã nói với bạn rằng, EMA được chiết từ chính giá cả mà ra, nên so với đường giá EMA luôn CHẬM hơn. Chính vì thế, khi các EMA này có thể giao cắt nhau , trader tiến hành vào lệnh thì, về mặt bản chất giá đã thực sự chạy được cả 1 đoạn rồi.

Chính vì thế, đây không thực sự là phương án khả thi khi áp dụng với EMA. Bây giờ, mọi người sẽ cùng nhau đi tìm hiểu 2 cách giao dịch còn lại, bạn nhé.

Hướng dẫn giao dịch EMA cùng đường giá

Nguyên tắc giao dịch này về cơ bản rất nhiều đơn giản. Đó là thuận xu hướng:

Khi giá nằm ở trên EMA đồng nghĩa giá sẽ tăng>>> thực hiện các lệnh buyKhi giá nằm dưới EMA đồng nghĩa giá sẽ giảm>>> làm các lệnh Sell

Như vậy việc của bạn chính là phải chờ giá nằm hẳn ở trên đường EMA, bởi EMA hướng tới giá gần với giá thực tại nhất, nên EMA bám rất sát đường giá, vì thế bạn chỉ cần cho khi giá điều chỉnh về các vùng EMA này sẽ tiến hành lệnh mua hoặc bán.

Tuy nhiên, với EMA thường trader sẽ luôn sử dụng ít nhất là 2 đường gồm 1 EMA nhanh , 1 EMA chậm, nên trong rất nhiều trường hợp giá có thể nằm ở trên EMA Này, nhưng lại nằm dưới EMA kia. Vì thế, bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi , vì đường EMA cũng luôn bị phá vỡ.

Nếu như chỉ sử dụng duy nhất đường EMA giao dịch, thì Bạn có thể chờ đợi các bước như sau:

Bước 1: Chờ giá nằm ở trên hoặc dưới hoàn toàn cả 2 đường EMA

Bước 2: Chờ giá phản ứng với các vùng EMA Này ít nhất 2 lần ở đây là giá xuống text đường EMA. Việc này sẽ giúp cho bạn không bị dính cú lừa đến từ chính EMA. Và khi EMA đã được text càng nhiều lần mà không bị phá vỡ thì xu hướng đó càng trở nên rõ ràng đó chính là 1 xu hướng tăng hoặc giảm.

Không kể, việc chờ đợi EMA text (ít nhất là 2 lần) cũng chính là khoảng thời gian để thị trường phân phối lại giữa các lệnh mua/ bán đồng thời cũng là lúc để phát triển 1 xu hướng.

Hãy nhớ chẳng có giá nào gọi là giá cao, , và giá nào gọi chính là giá thấp, khi thị trường đang đi đúng 1 xu hướng bạn nhé. Nên nếu EMA đã xác định cho bạn rõ ràng xu hướng hiện tại là tăng thì bạn có thể ch giá điều chỉnh về các vùng EMA rồi giao dịch.

Hãy quan sát thí dụ sau:

Rõ ràng cho dù bạn sử dụng EMA gì đi chăng nữa, với 1 xu hướng được gọi chính là giảm thì cả 3 đường EMA trên đều nằm dưới giá, , rất nhiều nhiều lần giá đều tiến lên để test các đường EMA này, nhưng không thành công nên EURUSD vẫn miệt mài giảm.

Tuy nhiên, để có thể biết EURUSD thực sự đã tiến tới đà giảm hay chưa, mọi người cần chờ giá chạm EMA ít số 1 2 lần nhưng không xuyên phá thành công, nên EMA không chỉ là công cụ giúp cho xác định xu hướng, mà trong các trường hợp này chúng còn trở thành cản (động) và cũng chính là 1 trong các cách đơn giản tìm kiếm 1 điểm entry đẹp để vào lệnh.

Kết hợp EMA cũng các công cụ chỉ báo khác

Về cơ bản cách này cũng sẽ giúp cho bạn giảm thiểu rủi ro hơn. Phương Pháp kết hợp của EMA với công cụ nào cũng được, tùy style mỗi trader. Tuy nhiên, khi áp dụng cách này thì bản thân EMA cũng sẽ hoạt động như là 1 đường kháng cự/ hỗ trợ động chính vì thế khi sử dụng EMA kết hợp với các chỉ báo thuộc nhóm động lượng như Stoch, MACD hay là RSI cũng sẽ giúp cho cho trader có được 2 thông tin gồm: xu hướng đó đang chính là xu hướng gì (EMA đảm nhiệm tính năng này), xu hướng đó liệu sắp kết thúc hay không ( các chỉ báo động lượng cũng sẽ thông báo tín hiệu này).

Để rõ hơn hãy cùng xem thí dụ sử dụng EMA kết hợp với MACD như sau:

Nhìn vào hình ảnh trên Bạn có thể thấy thời điểm giá chạm lên các EMA cũng là lúc đường MACD line , và đường Signal Line giao cắt nhau. Về các quy tắc giao dịch với MACD các bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau của chúng tôi.

Nhưng 1 điều chắc chắn sau việc các chỉ báo đồng thuận đến từ EMA cho đến MACD đã cho thấy EU vẫn trong đà giảm và chưa thể bứt phá để tăng mạnh trở lại, là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Xem thêm:

MACD là gì vậy? Hướng dẫn giao dịch với MACD hiệu quả nhất nhấtRSI chính là gì vậy? Hướng dẫn giao dịch với RSI chi tiết nhất

một vài điểm chú ý với EMA

Khi giá tiến nằm trên/ hoặc dưới EMA, nhưng sau đó giá lại vòng xuống dưới, thì giá có xu hướng giảm hoặc tăng mạnh.

Khi Giá tiến quá xa đường EMA thì phải chờ giá điều chỉnh về lại gần EMA mới tiền hành giao dịch.

Đường EMA nhanh hay là các đường EMA có chu kỳ ngắn cũng sẽ phản ứng nhanh hơn so với đường EMA chậm nhưng chúng lại dễ bị phá vỡ hơn. Đây có thể là con dao hai lưỡi, bởi nó có thể giúp bạn xác định xu hướng sớm hơn so với SMA. Nhưng đường EMA có thể sẽ trải qua nhiều thay đổi ngắn hạn hơn so với đường SMA tương ứng.

EMA cũng là các cản động sẽ luôn đi theo đường giá.

EMA không đã được dùng để bắt đỉnh hoặc đáy 1 cách chính xác. Về bản chất EMA giúp cho trader giao dịch thuận xu hướng.

EMA luôn có độ trễ, SMA hữu dụng trong 1 thị trường sideway, EMA hữu dụng trong thị trường có xu hướng rõ ràng.

Như vậy, kienthucforex đã Chia sẻ với các bạn các kiến thức cơ bản nhất về EMA. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các trader mới vào nghề. Chúc chúng ta thành công!

Tham khảo thêm: Windows server chính là gì vậy? Ưu điểm , và các chức năng của máy chủ windows – sentayho.com.vn

Bạn thấy bài viết thế nào?

Tìm hiểu thêm: Tìm hiểu POV trên tiktok là gì nguồn gốc của POV tiktok